Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 7.318 | N | 7.267 | N | 8.669 | N | 8.933 | N | 9.525 | N | 9.520 | N |
Baten | 7.814 | V | 7.065 | V | 7.698 | V | 7.715 | V | 8.077 | V | 8.077 | V |
Storting reserve | 1.497 | N | 6 | N | 942 | N | 943 | N | 935 | N | 937 | N |
Onttrekking reserve | 1.279 | V | 1.041 | V | 1.272 | V | 1.310 | V | 1.312 | V | 1.324 | V |
De verschillen vanuit vastgoed tussen 2023 en 2024 worden verklaard door:
- Toevoegingen van nieuwe objecten aan de portefeuille. Na afronding van de investering wordt het vastgoed in exploitatie genomen en starten de kapitaallasten. In 2024 betekent dit een toename van lasten met € 200.000.
- Actualisatie van de portefeuille, waarbij prijsindexatie wordt toegevoegd, betekent een toename van de lasten met € 225.000 en een toename van de baten met € 475.000. Daarbij worden tekorten en overschotten over een periode van 30 jaar verrekend met de reserve exploitatie vastgoed. De actualisatie leidt tot een toename van stortingen in de reserve (€ 450.000) en een toename van onttrekkingen (€ 275.000).
- De toegerekende rente tussen 2023 en 2024 verschilt vanuit berekeningssystematiek. Over 2023 is de werkelijke rente toegerekend omdat de rekenrente te sterk afwijkt van de werkelijke rente. Over 2024 is de rekenrente toegerekend, dit zorgt voor een toename van de lasten met circa € 500.000. Met de oplopende rentes is het de verwachting dat een bijstelling naar beneden in 2024 niet zal plaatsvinden.
- Vanuit de Programmabegroting 2023-2026 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor verduurzaming van het vastgoed in het kader van Ede energieneutraal. Dit leidt tot een toename van lasten in 2024 van € 275.000.
- In 2024 is een eenmalige afkoop van het onderhoud van het gemeentelijke deel van de overkapping bij het nieuwe station Ede-Wageningen opgenomen. Dekking hiervoor was al in eerdere jaren beschikbaar gesteld en is vanwege vertraging, op de balans opgenomen, om in te kunnen zetten bij realisatie van het station (toename lasten en baten € 175.000).