Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Lasten | 41.139 | N | 47.522 | N | 52.189 | N | 62.562 | N | 74.160 | N | 82.539 | N |
Baten | 266.613 | V | 260.822 | V | 273.933 | V | 286.180 | V | 276.678 | V | 283.104 | V |
Storting reserve | 47.074 | N | 30.335 | N | 17.543 | N | 20.622 | N | 11.022 | N | 9.211 | N |
Onttrekking reserve | 19.279 | V | 27.531 | V | 19.705 | V | 16.627 | V | 25.578 | V | 24.884 | V |
Algemene middelen
De reservering voor loon-, prijs- en volumeontwikkeling is € 4,3 miljoen hoger dan in 2023. Deze reservering wordt in 2024 via een wijziging van de begroting verdeeld over uitgavenbudgetten in de andere programma's. Aan de batenkant staat een verwachte opbrengst inflatiecorrectie tarieven van € 0,6 miljoen.
Ten opzichte van 2023 is de algemene uitkering toegenomen met € 11,4 miljoen. Dit betreft een combinatie van accres, taakmutaties en opschalingskorting.
De mutaties in de algemene reserves als gevolg van doorwerking eerdere P&C-documenten leiden tot minder stortingen in (€ 12,8 miljoen) en lagere onttrekkingen (€ 7,8 miljoen) aan de reserves.
Ede rekent rente over het eigen vermogen door aan producten en programma’s. Anders dan bij opgenomen geldleningen betalen we hier geen rente voor aan geldschieters. Tegenover de doorberekende rente over het eigen vermogen staat een voordeel op het product financiering, de zogenaamde bespaarde rente. In de raming voor 2024 is uitgegaan van een hoger eigen vermogen en voorzieningen dan bij de begroting 2023. Dit zorgt voor een hoger voordeel van € 1,4 miljoen in 2024 ten opzichte van 2023.