De financieringspositie van de gemeente wordt door een aantal factoren bepaald waaronder de mutaties in leningen, begrote besteding van de reserves en voorzieningen, meerjarige investeringsplannen en meerjarige liquiditeitsverloop van grondexploitatieprojecten. Deze factoren in combinatie met de onzekerheden in de markt maken het op voorhand lastig om de 'juiste' keuzes te maken voor de lange(re) termijn. We volgen dit nauwgezet:
- De voortgang van meerjarige investeringsplannen is omgeven met onzekerheid als gevolg van bijvoorbeeld de stikstofcrisis, de hoge prijzen van arbeid en bouwmaterialen, beschikbaarheid van bouwmaterialen en netwerkcongestie in het energienet.
- Hetzelfde geldt voor het meerjarige liquiditeitsverloop van grondexploitatieprojecten.
- We zitten in een overgangsfase in het grondbedrijf, waarbij de lopende projectenportefeuille opdroogt en nieuwe planvorming de komende jaren eerst voorbereid gaat worden via gebiedsprogramma's.
- Het blijft daarbij lastig om het planoptimisme van bovengenoemde plannen in te schatten.
Op basis van de geprognosticeerde balans komen we tot onderstaand inzicht van onze financieringsbehoefte.
Bepalen financieringstekort/-overschotbedragen | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Financieringstekort/-overschot per 1 januari | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Te financieren (rest)boekwaarden investeringen | 467.961 | 484.055 | 491.700 | 540.548 | 519.254 |
Te financieren vlottende activa | 149.157 | 157.366 | 148.033 | 138.088 | 130.006 |
Totaal te financieren | 617.118 | 641.421 | 639.734 | 678.636 | 649.261 |
-/- Reserves en voorzieningen | 200.397 | 185.566 | 193.790 | 187.915 | 179.298 |
-/- Aangetrokken geldleningen | 115.503 | 77.015 | 68.737 | 60.530 | 52.363 |
-/- Door derden belegde gelden + waarborgsommen | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 |
-/- Overige vlottende passiva | 98.384 | 98.384 | 98.384 | 98.384 | 98.384 |
Financieringstekort | 200.435 | 278.058 | 276.424 | 329.408 | 316.818 |
Het Financieringstekort stijgt de komende jaren verder, doordat naast nieuwe investeringen ook grote leningen in 2023 en 2024 afgelost worden. Deze leningen zijn nog niet geherfinancierd, herfinanciering zal besproken worden in de treasurycommissie.